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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 2 960.00 | 5 155.00 | 8 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 297.00 | 48 784.00 | 29 514.00 | 78 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 972.00 | 58 184.00 | 75 788.00 | 133 972.00 |
BT Marchandises | 69 237.00 | | 69 237.00 | 69 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 587.00 | | 220 587.00 | 220 587.00 |
BZ Autres créances | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
CF Disponibilités | 440 501.00 | | 440 501.00 | 440 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 610.00 | | 808 610.00 | 808 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 582.00 | 58 184.00 | 884 398.00 | 942 582.00 |
CU Autres participations | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 918.00 | | | 533 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 260.00 | | | -50 260.00 |
DL TOTAL (I) | 494 658.00 | | | 494 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 977.00 | | | 340 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 740.00 | | | 389 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 398.00 | | | 884 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 632.00 | | | 349 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 034 800.00 | 2 034 800.00 | |
FG Production vendue services | 984.00 | 97 029.00 | 98 013.00 | 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984.00 | 2 131 828.00 | 2 132 813.00 | 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 968.00 | | | 2 136 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 228.00 | | | 2 187 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 260.00 | | | -50 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 238.00 | | 733.00 | 133 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 004.00 | | 733.00 | 84 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 820.00 | 7 364.00 | | 50 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 860.00 | 7 364.00 | | 47 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 977.00 | 340 977.00 | | 340 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 220 587.00 | 220 587.00 | | 220 587.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 277.00 | 298 872.00 | 4 405.00 | 303 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 632.00 | 349 632.00 | | 349 632.00 |