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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 2 960.00 | 5 155.00 | 8 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 440.00 | 6 298.00 | 142.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 564.00 | 41 561.00 | 36 003.00 | 77 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 238.00 | 50 820.00 | 82 418.00 | 133 238.00 |
BT Marchandises | 106 771.00 | | 106 771.00 | 106 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 894.00 | | 586 894.00 | 586 894.00 |
BZ Autres créances | 64 431.00 | | 64 431.00 | 64 431.00 |
CF Disponibilités | 435 263.00 | | 435 263.00 | 435 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 102.00 | | 1 207 102.00 | 1 207 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 340.00 | 50 820.00 | 1 289 520.00 | 1 340 340.00 |
CU Autres participations | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 467.00 | | | 432 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
DL TOTAL (I) | 544 918.00 | | | 544 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 875.00 | | | 706 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 602.00 | | | 744 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 520.00 | | | 1 289 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 555.00 | | | 720 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 141.00 | 3 284 620.00 | 3 292 761.00 | 8 141.00 |
FG Production vendue services | 17 052.00 | 103 444.00 | 120 497.00 | 17 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 193.00 | 3 388 065.00 | 3 413 258.00 | 25 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 711 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 762.00 | | | 3 422 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 312.00 | | | 3 321 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 238.00 | | 11 000.00 | 125 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 41 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 133 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 004.00 | | 8 000.00 | 76 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 119.00 | | 3 000.00 | 41 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 515.00 | 8 305.00 | | 42 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 554.00 | 8 305.00 | | 39 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 875.00 | 706 875.00 | | 706 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 586 894.00 | | | 586 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 473.00 | 665 068.00 | 4 405.00 | 669 473.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 555.00 | 720 555.00 | | 720 555.00 |