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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 619.00 | 2 464.00 | 5 155.00 | 7 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 832.00 | 56 540.00 | 51 292.00 | 107 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 010.00 | 65 444.00 | 94 566.00 | 160 010.00 |
BT Marchandises | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 347.00 | | 92 347.00 | 92 347.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CF Disponibilités | 317 914.00 | | 317 914.00 | 317 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 009.00 | | 485 009.00 | 485 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 019.00 | 65 444.00 | 579 574.00 | 645 019.00 |
CU Autres participations | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 918.00 | | | 533 918.00 |
DH Report à nouveau | -50 260.00 | | | -50 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 548.00 | | | -84 548.00 |
DL TOTAL (I) | 410 110.00 | | | 410 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 465.00 | | | 169 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 574.00 | | | 579 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 941 565.00 | 941 565.00 | |
FG Production vendue services | 3 949.00 | 77 564.00 | 81 513.00 | 3 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949.00 | 1 019 130.00 | 1 023 079.00 | 3 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 940.00 | | | 1 029 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 488.00 | | | 1 114 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 548.00 | | | -84 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 972.00 | | 31 119.00 | 133 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 38 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 081.00 | 160 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 496.00 | 7 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 114 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 737.00 | | 31 119.00 | 84 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 184.00 | 9 341.00 | 2 081.00 | 58 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | 496.00 | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 224.00 | 9 341.00 | 1 585.00 | 55 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 92 347.00 | 92 347.00 | | 92 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 983.00 | 118 578.00 | 1 405.00 | 119 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 729.00 | 78 729.00 | | 78 729.00 |