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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 148.00 | 4 092.00 | 1 056.00 | 5 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 344.00 | 28 403.00 | 12 941.00 | 41 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 726.00 | 32 494.00 | 214 231.00 | 246 726.00 |
060 Stock marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
072 Créances – Autres | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
084 Disponibilités | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
110 Total général Actif | 263 386.00 | 32 494.00 | 230 892.00 | 263 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 237.00 | 161 943.00 | | 170 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 237.00 | 161 943.00 | | 170 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 315.00 | 48 295.00 | | 51 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 519.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 723.00 | 1 213.00 | | 1 723.00 |
242 Autres charges externes. | 29 325.00 | 35 359.00 | | 29 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 1 456.00 | | 1 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 448.00 | 58 672.00 | | 49 448.00 |
252 Charges sociales | 24 289.00 | 14 477.00 | | 24 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 631.00 | 2 789.00 | | 3 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 883.00 | 162 781.00 | | 160 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 354.00 | -838.00 | | 9 354.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 323.00 | | |
294 Charges financières | 1 922.00 | 3 562.00 | | 1 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 723.00 | 792.00 | | 1 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 556.00 | 131.00 | | 4 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 132.00 | | | 132.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 726.00 | | | 244 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 132.00 | | | 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 250.00 | | | 4 250.00 |