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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 148.00 | 4 092.00 | 1 056.00 | 5 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 884.00 | 39 896.00 | 1 988.00 | 41 884.00 |
040 Immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 266.00 | 43 987.00 | 203 278.00 | 247 266.00 |
060 Stock marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
084 Disponibilités | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 473.00 | | 86 473.00 | 86 473.00 |
110 Total général Actif | 333 739.00 | 43 987.00 | 289 751.00 | 333 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 498.00 | 104 389.00 | | 101 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 728.00 | 21 028.00 | | 40 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 226.00 | 125 417.00 | | 142 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 694.00 | 31 334.00 | | 29 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 720.00 | 130.00 | | 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 012.00 | 554.00 | | 2 012.00 |
242 Autres charges externes. | 33 146.00 | 16 373.00 | | 33 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 2 523.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 893.00 | 65 270.00 | | 51 893.00 |
252 Charges sociales | -354.00 | 10 298.00 | | -354.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 831.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 234.00 | 130 313.00 | | 118 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 992.00 | -4 896.00 | | 23 992.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 24.00 | 104.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 1 642.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 203.00 | -1 642.00 | | 20 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 132.00 | | | 132.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 266.00 | | | 247 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132.00 | | | 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 132.00 | | | 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 492.00 | | | 4 492.00 |