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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 148.00 | 4 092.00 | 1 056.00 | 5 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 884.00 | 36 065.00 | 5 819.00 | 41 884.00 |
040 Immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 266.00 | 40 156.00 | 207 109.00 | 247 266.00 |
060 Stock marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
072 Créances – Autres | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
084 Disponibilités | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
110 Total général Actif | 270 833.00 | 40 156.00 | 230 677.00 | 270 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 602.00 | 172 219.00 | | 169 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 602.00 | 172 218.00 | | 169 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 898.00 | 52 914.00 | | 50 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | -325.00 | | 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 889.00 | 1 973.00 | | 1 889.00 |
242 Autres charges externes. | 33 919.00 | 34 618.00 | | 33 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | 1 223.00 | | 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 445.00 | 63 637.00 | | 65 445.00 |
252 Charges sociales | 12 698.00 | 16 358.00 | | 12 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 117.00 | 170 397.00 | | 169 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 485.00 | 1 821.00 | | 485.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 815.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 130.00 | 1 006.00 | | 1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |