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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 148.00 | 4 092.00 | 1 056.00 | 5 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 344.00 | 32 234.00 | 9 110.00 | 41 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 726.00 | 36 325.00 | 210 400.00 | 246 726.00 |
060 Stock marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
072 Créances – Autres | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
084 Disponibilités | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
110 Total général Actif | 282 748.00 | 36 325.00 | 246 422.00 | 282 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 474.00 | 170 237.00 | | 170 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 474.00 | 170 237.00 | | 170 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 562.00 | 51 315.00 | | 51 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | -100.00 | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 488.00 | 1 723.00 | | 1 488.00 |
242 Autres charges externes. | 29 799.00 | 29 325.00 | | 29 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 1 252.00 | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 362.00 | 49 448.00 | | 58 362.00 |
252 Charges sociales | 23 441.00 | 24 289.00 | | 23 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 831.00 | 3 631.00 | | 3 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 082.00 | 160 883.00 | | 169 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 392.00 | 9 354.00 | | 1 392.00 |
294 Charges financières | 1 393.00 | 1 922.00 | | 1 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 845.00 | 1 723.00 | | 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 152.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -846.00 | 4 556.00 | | -846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 132.00 | | | 132.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 726.00 | | | 246 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132.00 | | | 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 132.00 | | | 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |