| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 929.00 | 3 533.00 | 396.00 | 3 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 723.00 | 18 348.00 | 15 376.00 | 33 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 229.00 | 7 031.00 | 29 197.00 | 36 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 130.00 | 28 912.00 | 49 217.00 | 78 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BZ Autres créances | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CF Disponibilités | 224 733.00 | | 224 733.00 | 224 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 647.00 | | 258 647.00 | 258 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 777.00 | 28 912.00 | 307 864.00 | 336 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 83 987.00 | 65 217.00 | | 83 987.00 |
DH Report à nouveau | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 979.00 | 18 770.00 | | 32 979.00 |
DL TOTAL (I) | 153 718.00 | 120 738.00 | | 153 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 362.00 | 13 692.00 | | 32 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 594.00 | 39 563.00 | | 39 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 716.00 | 28 474.00 | | 29 716.00 |
EA Autres dettes | 52 475.00 | 71 393.00 | | 52 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 147.00 | 153 122.00 | | 154 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 864.00 | 273 860.00 | | 307 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 816 440.00 | | 816 440.00 | 816 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 440.00 | | 816 440.00 | 816 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 369.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 241.00 | 328.00 | | 16 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 042.00 | 697.00 | | 17 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 081.00 | -697.00 | | 3 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 5 180.00 | | 9 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 946.00 | 791 808.00 | | 844 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 966.00 | 773 038.00 | | 811 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 979.00 | 18 770.00 | | 32 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 893.00 | 8 796.00 | 5 777.00 | 25 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 133.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 492.00 | 8 663.00 | 5 777.00 | 22 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 362.00 | 12 637.00 | 19 724.00 | 32 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 222.00 | 28 974.00 | 4 249.00 | 33 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 147.00 | 134 422.00 | 19 724.00 | 154 147.00 |