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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AP Constructions | 10 719.00 | 3 442.00 | 7 277.00 | 10 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 407.00 | 38 371.00 | 9 036.00 | 47 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 094.00 | 36 698.00 | 26 395.00 | 63 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 597.00 | 82 441.00 | 47 156.00 | 129 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
BZ Autres créances | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CF Disponibilités | 400 691.00 | | 400 691.00 | 400 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 744.00 | | 568 744.00 | 568 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 342.00 | 82 441.00 | 615 901.00 | 698 342.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 225.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 887.00 | 73 997.00 | | 87 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 881.00 | 18 665.00 | | 70 881.00 |
DL TOTAL (I) | 268 768.00 | 197 887.00 | | 268 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 884.00 | 5 019.00 | | 19 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 120.00 | 5 148.00 | | 9 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 190.00 | 118 154.00 | | 145 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 013.00 | 68 927.00 | | 68 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 579.00 | 51 390.00 | | 104 579.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 2 178.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 133.00 | 250 816.00 | | 347 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 901.00 | 448 702.00 | | 615 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 943.00 | 132 662.00 | | 201 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 586.00 | | 1 641 586.00 | 1 641 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 586.00 | | 1 641 586.00 | 1 641 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 849.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 35.00 | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 35.00 | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | -35.00 | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 476.00 | 9 069.00 | | 29 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 246.00 | 1 092 209.00 | | 1 657 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 365.00 | 1 073 544.00 | | 1 586 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 881.00 | 18 665.00 | | 70 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 267.00 | | 28 330.00 | 101 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 890.00 | | 28 330.00 | 92 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 592.00 | 10 849.00 | | 71 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 663.00 | 10 849.00 | | 67 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 625.00 | 163 625.00 | | 163 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 873.00 | 167 873.00 | | 167 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 943.00 | 201 943.00 | | 201 943.00 |