| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AP Constructions | 10 719.00 | 226.00 | 10 492.00 | 10 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 223.00 | 26 804.00 | 9 419.00 | 36 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 469.00 | 18 112.00 | 17 357.00 | 35 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 788.00 | 49 072.00 | 41 717.00 | 90 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BZ Autres créances | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
CF Disponibilités | 190 850.00 | | 190 850.00 | 190 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 340.00 | | 252 340.00 | 252 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 128.00 | 49 072.00 | 294 057.00 | 343 128.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 939.00 | 600.00 | | 1 939.00 |
DG Autres réserves | 35 049.00 | 23 118.00 | | 35 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 121.00 | 26 770.00 | | 29 121.00 |
DL TOTAL (I) | 166 109.00 | 150 488.00 | | 166 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800.00 | 19 724.00 | | 6 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 596.00 | 54 230.00 | | 58 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 119.00 | 40 866.00 | | 42 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 432.00 | 30 148.00 | | 20 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 947.00 | 144 969.00 | | 127 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 057.00 | 295 457.00 | | 294 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 552.00 | 83 939.00 | | 62 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 919.00 | | 907 919.00 | 907 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 919.00 | | 907 919.00 | 907 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 301.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 1 347.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 1 347.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 066.00 | 1 045.00 | | 5 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314.00 | 1 045.00 | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 196.00 | 301.00 | | -5 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 7 531.00 | | 8 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 487.00 | 890 074.00 | | 914 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 365.00 | 863 304.00 | | 885 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 121.00 | 26 770.00 | | 29 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 896.00 | | 13 552.00 | 79 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 90 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 82 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 718.00 | | 13 352.00 | 71 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | 200.00 | 4 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 182.00 | 10 549.00 | 2 660.00 | 41 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 253.00 | 10 549.00 | 2 660.00 | 37 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 835.00 | 53 586.00 | 4 249.00 | 57 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 351.00 | 62 552.00 | | 69 351.00 |