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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AP Constructions | 10 719.00 | 2 370.00 | 8 349.00 | 10 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 341.00 | 34 220.00 | 9 121.00 | 43 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 830.00 | 31 073.00 | 7 757.00 | 38 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 267.00 | 71 592.00 | 29 675.00 | 101 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 251.00 | | 77 251.00 | 77 251.00 |
BZ Autres créances | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CF Disponibilités | 318 121.00 | | 318 121.00 | 318 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 027.00 | | 419 027.00 | 419 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 294.00 | 71 592.00 | 448 702.00 | 520 294.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 225.00 | 3 395.00 | | 5 225.00 |
DG Autres réserves | 73 997.00 | 49 215.00 | | 73 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 665.00 | 36 613.00 | | 18 665.00 |
DL TOTAL (I) | 197 887.00 | 189 222.00 | | 197 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 148.00 | 1 358.00 | | 5 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 154.00 | 75 156.00 | | 118 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 927.00 | 40 032.00 | | 68 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 390.00 | 40 346.00 | | 51 390.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | 1 738.00 | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 816.00 | 158 629.00 | | 250 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 702.00 | 347 851.00 | | 448 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 643.00 | 83 473.00 | | 127 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 220.00 | | 8 047.00 | 93 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 842.00 | | 8 047.00 | 84 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 082.00 | 11 510.00 | | 60 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 153.00 | 11 510.00 | | 56 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 069.00 | 97 820.00 | 4 249.00 | 102 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 662.00 | 127 643.00 | 5 019.00 | 132 662.00 |