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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 305.00 | 80 998.00 | 116 307.00 | 197 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 169.00 | 98 163.00 | 74 006.00 | 172 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 074.00 | 180 261.00 | 525 813.00 | 706 074.00 |
BT Marchandises | 395 555.00 | | 395 555.00 | 395 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 582.00 | 3 554.00 | 75 027.00 | 78 582.00 |
BZ Autres créances | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CF Disponibilités | 91 953.00 | | 91 953.00 | 91 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 777.00 | 3 554.00 | 591 223.00 | 594 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 851.00 | 183 816.00 | 1 117 036.00 | 1 300 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 117.00 | | | 152 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 980.00 | | | 620 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 077.00 | | | 1 073 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 036.00 | | | 1 117 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 644.00 | | | 901 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 115.00 | | 2 234 115.00 | 2 234 115.00 |
FG Production vendue services | 130 656.00 | | 130 656.00 | 130 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 771.00 | | 2 364 771.00 | 2 364 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 16 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 567.00 | | | 2 387 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 314.00 | | | 2 386 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 172.00 | | | 724 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 098.00 | 706 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 098.00 | 369 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 100.00 | | | 311 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 572.00 | | | 387 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 884.00 | 43 475.00 | 18 098.00 | 154 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 784.00 | 43 475.00 | 18 098.00 | 153 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 325.00 | 386.00 | 157.00 | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325.00 | 386.00 | 157.00 | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | 386.00 | 157.00 | 3 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 814.00 | 35 753.00 | 116 061.00 | 151 814.00 |
VI Groupe et associés | 620 980.00 | 620 980.00 | | 620 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 769.00 | 107 269.00 | 25 500.00 | 132 769.00 |
VW T.V.A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 704.00 | 901 644.00 | 116 061.00 | 1 017 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
ST Autres comptes | 150 759.00 | | | 150 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 168.00 | | | 150 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 728.00 | | | 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 150.00 | | | 461 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 112.00 | | | 369 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 013.00 | | | 346 013.00 |