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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 305.00 | 131 444.00 | 65 861.00 | 197 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 169.00 | 172 169.00 | | 172 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 074.00 | 304 713.00 | 401 361.00 | 706 074.00 |
BT Marchandises | 419 217.00 | | 419 217.00 | 419 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 159.00 | 208.00 | 85 951.00 | 86 159.00 |
BZ Autres créances | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CF Disponibilités | 200 355.00 | | 200 355.00 | 200 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 890.00 | 208.00 | 718 682.00 | 718 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 964.00 | 304 921.00 | 1 120 043.00 | 1 424 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DG Autres réserves | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
DH Report à nouveau | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 254.00 | | | 184 254.00 |
DL TOTAL (I) | 239 365.00 | | | 239 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 157.00 | | | 373 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 062.00 | | | 96 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 345.00 | | | 135 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 528.00 | | | 126 528.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 678.00 | | | 880 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 043.00 | | | 1 120 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 348.00 | | | 781 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 399.00 | | 2 465 399.00 | 2 465 399.00 |
FG Production vendue services | 161 139.00 | | 161 139.00 | 161 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 538.00 | | 2 626 538.00 | 2 626 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 13 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12.00 | | | -12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 030.00 | | | 2 638 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 776.00 | | | 2 453 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 254.00 | | | 184 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 074.00 | | | 706 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 100.00 | | | 311 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 174.00 | | | 369 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 515.00 | 40 198.00 | | 264 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 415.00 | 40 198.00 | | 263 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 153.00 | 83.00 | 3 029.00 | 3 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 153.00 | 83.00 | 3 029.00 | 3 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 153.00 | 83.00 | 3 029.00 | 3 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 345.00 | 135 345.00 | | 135 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 741.00 | 103 741.00 | | 103 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 948.00 | 38 680.00 | 3 268.00 | 41 948.00 |
VI Groupe et associés | 373 157.00 | 373 157.00 | | 373 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 818.00 | 99 318.00 | 25 500.00 | 124 818.00 |
VW T.V.A. | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 616.00 | 781 348.00 | 3 268.00 | 784 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
ST Autres comptes | 146 087.00 | | | 146 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 366.00 | | | 159 366.00 |
YT Sous‐traitance | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 280.00 | | | 519 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 158.00 | | | 409 158.00 |
ZE Dividendes | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 799.00 | | | 354 799.00 |