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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 305.00 | 114 629.00 | 82 676.00 | 197 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 169.00 | 148 786.00 | 23 383.00 | 172 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 074.00 | 264 515.00 | 441 559.00 | 706 074.00 |
BT Marchandises | 406 886.00 | | 406 886.00 | 406 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 565.00 | 3 153.00 | 86 412.00 | 89 565.00 |
BZ Autres créances | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
CF Disponibilités | 109 133.00 | | 109 133.00 | 109 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 950.00 | 3 153.00 | 634 796.00 | 637 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 024.00 | 267 669.00 | 1 076 355.00 | 1 344 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 614.00 | | | 614.00 |
DG Autres réserves | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DH Report à nouveau | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
DL TOTAL (I) | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 800.00 | | | 556 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 615.00 | | | 65 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 220.00 | | | 147 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 044.00 | | | 1 003 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 355.00 | | | 1 076 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539 478.00 | | 2 539 478.00 | 2 539 478.00 |
FG Production vendue services | 133 947.00 | | 133 947.00 | 133 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 426.00 | | 2 673 426.00 | 2 673 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 14 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 353.00 | | | -136 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 163.00 | | | 2 689 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 127.00 | | | 2 668 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 074.00 | | | 706 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 100.00 | | | 311 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 474.00 | | | 369 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 388.00 | 42 127.00 | | 222 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 288.00 | 42 127.00 | | 221 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 861.00 | 437.00 | 1 144.00 | 3 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 861.00 | 437.00 | 1 144.00 | 3 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 861.00 | 437.00 | 1 144.00 | 3 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 220.00 | 147 220.00 | | 147 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 948.00 | 84 948.00 | | 84 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
VB T. V. A. | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 582.00 | 37 679.00 | 41 903.00 | 79 582.00 |
VI Groupe et associés | 556 800.00 | 556 800.00 | | 556 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 431.00 | 117 314.00 | 30 117.00 | 147 431.00 |
VW T.V.A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 429.00 | 895 526.00 | 41 903.00 | 937 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
ST Autres comptes | 157 689.00 | | | 157 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 470.00 | | | 155 470.00 |
YT Sous‐traitance | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 829.00 | | | 532 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 632.00 | | | 449 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 228.00 | | | 368 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |