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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 305.00 | 97 813.00 | 99 492.00 | 197 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 169.00 | 123 475.00 | 48 694.00 | 172 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 074.00 | 222 388.00 | 483 686.00 | 706 074.00 |
BT Marchandises | 356 164.00 | | 356 164.00 | 356 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 882.00 | 3 861.00 | 101 021.00 | 104 882.00 |
BZ Autres créances | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CF Disponibilités | 185 291.00 | | 185 291.00 | 185 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 490.00 | 3 861.00 | 674 630.00 | 678 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 564.00 | 226 249.00 | 1 158 315.00 | 1 384 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | | | 198.00 |
DH Report à nouveau | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 194.00 | | | 116 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 234.00 | | | 128 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 012.00 | | | 111 012.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 040.00 | | | 1 106 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 315.00 | | | 1 158 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 493.00 | | | 942 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 345 086.00 | | 2 345 086.00 | 2 345 086.00 |
FG Production vendue services | 150 335.00 | | 150 335.00 | 150 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 421.00 | | 2 495 421.00 | 2 495 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 15 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 005.00 | | | 2 512 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 688.00 | | | 2 503 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 074.00 | | | 706 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 100.00 | | | 311 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 474.00 | | | 369 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 261.00 | 42 127.00 | | 180 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 161.00 | 42 127.00 | | 179 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 554.00 | 327.00 | 20.00 | 3 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 554.00 | 327.00 | 20.00 | 3 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 554.00 | 327.00 | 20.00 | 3 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 234.00 | 128 234.00 | | 128 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 194.00 | 36 703.00 | 79 491.00 | 116 194.00 |
VI Groupe et associés | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 536.00 | 137 037.00 | 25 499.00 | 162 536.00 |
VW T.V.A. | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 984.00 | 942 493.00 | 79 491.00 | 1 021 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
ST Autres comptes | 155 499.00 | | | 155 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 531.00 | | | 152 531.00 |
YT Sous‐traitance | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 608.00 | | | 608.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 250.00 | | | 493 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 508.00 | | | 374 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 849.00 | | | 362 849.00 |