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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 7 573.00 | 5 449.00 | 2 124.00 | 7 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 599.00 | 15 755.00 | 3 844.00 | 19 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 655.00 | 54 940.00 | 7 715.00 | 62 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 177.00 | 76 144.00 | 99 033.00 | 175 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 027.00 | | 113 027.00 | 113 027.00 |
BZ Autres créances | 243 417.00 | | 243 417.00 | 243 417.00 |
CF Disponibilités | 93 520.00 | | 93 520.00 | 93 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 994.00 | | 476 994.00 | 476 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 171.00 | 76 144.00 | 576 027.00 | 652 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -91 058.00 | -12 198.00 | | -91 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 739.00 | -78 860.00 | | 8 739.00 |
DL TOTAL (I) | -73 918.00 | -82 658.00 | | -73 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 657.00 | 43.00 | | 4 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 806.00 | 66 633.00 | | 87 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 119.00 | 169 586.00 | | 239 119.00 |
EA Autres dettes | 266 810.00 | 292 266.00 | | 266 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 945.00 | 528 529.00 | | 649 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 027.00 | 445 871.00 | | 576 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 945.00 | 528 529.00 | | 649 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 143.00 | | 1 151 143.00 | 1 151 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 143.00 | | 1 151 143.00 | 1 151 143.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 211.00 | |
GE Autres charges | | | -51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 852.00 | 1 500.00 | | 4 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 852.00 | 4 370.00 | | 4 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 461.00 | 174.00 | | 8 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 733.00 | 2 870.00 | | 14 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 193.00 | 3 044.00 | | 23 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 341.00 | 1 326.00 | | -18 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 861.00 | 1 284 987.00 | | 1 162 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 122.00 | 1 363 847.00 | | 1 154 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 739.00 | -78 860.00 | | 8 739.00 |