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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 310.00 | 22 945.00 | 2 364.00 | 25 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 943.00 | 61 185.00 | 9 758.00 | 70 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 766.00 | 91 703.00 | 99 063.00 | 190 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
BZ Autres créances | 212 642.00 | | 212 642.00 | 212 642.00 |
CF Disponibilités | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 870.00 | | 316 870.00 | 316 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 636.00 | 91 703.00 | 415 933.00 | 507 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -160 315.00 | -191 281.00 | | -160 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 487.00 | 30 966.00 | | -47 487.00 |
DL TOTAL (I) | -199 402.00 | -151 915.00 | | -199 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 2 090.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 797.00 | 79 573.00 | | 127 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 200.00 | 148 548.00 | | 143 200.00 |
EA Autres dettes | 342 188.00 | 281 766.00 | | 342 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 336.00 | 511 977.00 | | 615 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 933.00 | 360 062.00 | | 415 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 336.00 | 511 977.00 | | 615 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 380.00 | | 8 387.00 | 182 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 439.00 | | 8 387.00 | 95 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 566.00 | 3 137.00 | | 88 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 566.00 | 3 137.00 | | 88 566.00 |