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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 7 573.00 | 6 952.00 | 621.00 | 7 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 576.00 | 20 060.00 | 4 517.00 | 24 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 289.00 | 57 383.00 | 5 906.00 | 63 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 880.00 | 84 395.00 | 97 485.00 | 181 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
BZ Autres créances | 133 456.00 | | 133 456.00 | 133 456.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 492.00 | | 204 492.00 | 204 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 371.00 | 84 395.00 | 301 977.00 | 386 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -118 290.00 | -70 406.00 | | -118 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 990.00 | -47 884.00 | | -72 990.00 |
DL TOTAL (I) | -182 881.00 | -109 890.00 | | -182 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 119.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 537.00 | 109 018.00 | | 89 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 723.00 | 200 637.00 | | 154 723.00 |
EA Autres dettes | 239 679.00 | 261 927.00 | | 239 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 858.00 | 576 195.00 | | 484 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 977.00 | 466 304.00 | | 301 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 858.00 | 576 195.00 | | 484 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 434.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 639 226.00 | | 639 226.00 | 639 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 286.00 | | 639 286.00 | 639 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 101.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 178.00 | 3 475.00 | | 11 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 5 802.00 | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 889.00 | 5 802.00 | | 8 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208.00 | 5 802.00 | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 381.00 | 616 059.00 | | 659 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 371.00 | 663 944.00 | | 732 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 990.00 | -47 884.00 | | -72 990.00 |