| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 969.00 | 7 728.00 | 1 241.00 | 8 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 177.00 | 41 007.00 | 12 170.00 | 53 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 030.00 | 52 478.00 | 101 552.00 | 154 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 395.00 | | 235 395.00 | 235 395.00 |
BZ Autres créances | 166 729.00 | | 166 729.00 | 166 729.00 |
CF Disponibilités | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 475.00 | | 468 475.00 | 468 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 505.00 | 52 478.00 | 570 027.00 | 622 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -207 802.00 | -160 315.00 | | -207 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 945.00 | -47 487.00 | | 179 945.00 |
DL TOTAL (I) | -19 457.00 | -199 402.00 | | -19 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 2 150.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 520.00 | 127 797.00 | | 156 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 903.00 | 143 200.00 | | 143 903.00 |
EA Autres dettes | 287 688.00 | 342 188.00 | | 287 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 484.00 | 615 336.00 | | 589 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 027.00 | 415 933.00 | | 570 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 484.00 | 615 336.00 | | 589 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 940.00 | | 1 558 940.00 | 1 558 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 940.00 | | 1 558 940.00 | 1 558 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | 1 254.00 | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 1 254.00 | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 749.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 749.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 505.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 594.00 | 848 589.00 | | 1 569 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 649.00 | 896 076.00 | | 1 389 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 945.00 | -47 487.00 | | 179 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 766.00 | | 6 000.00 | 190 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 736.00 | 154 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 736.00 | 65 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 825.00 | | 4 800.00 | 103 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 200.00 | 1 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 703.00 | 3 511.00 | 42 736.00 | 91 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 703.00 | 3 511.00 | 42 736.00 | 91 703.00 |