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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 415.00 | 74 514.00 | 57 901.00 | 132 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 415.00 | 74 514.00 | 57 901.00 | 132 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 169.00 | | 638 169.00 | 638 169.00 |
BZ Autres créances | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
CF Disponibilités | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 781.00 | | 715 781.00 | 715 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 195.00 | 74 514.00 | 773 682.00 | 848 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 266 635.00 | | | 266 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 436.00 | | | 98 436.00 |
DL TOTAL (I) | 380 471.00 | | | 380 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 674.00 | | | 391 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 210.00 | | | 393 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 682.00 | | | 773 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 672.00 | | 2 219 672.00 | 2 219 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 672.00 | | 2 219 672.00 | 2 219 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 004.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 646.00 | | | 2 229 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 210.00 | | | 2 131 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 436.00 | | | 98 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 734.00 | | 1 211.00 | 131 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 132 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 132 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 734.00 | | 1 211.00 | 131 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 040.00 | 42 004.00 | 530.00 | 33 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 040.00 | 42 004.00 | 530.00 | 33 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 589.00 | 95 589.00 | | 95 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
UX Autres créances clients | 638 169.00 | | | 638 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 859.00 | 707 859.00 | | 707 859.00 |
VW T.V.A. | 221 523.00 | 221 523.00 | | 221 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 210.00 | 393 210.00 | | 393 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
ST Autres comptes | 472 487.00 | | | 472 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 222.00 | | | 159 222.00 |
YT Sous‐traitance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 483.00 | | | 427 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 025.00 | | | 114 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 274.00 | | | 635 274.00 |