| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 415.00 | 96 055.00 | 19 359.00 | 115 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 415.00 | 96 055.00 | 19 359.00 | 115 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 894.00 | | 616 894.00 | 616 894.00 |
BZ Autres créances | 381 343.00 | | 381 343.00 | 381 343.00 |
CF Disponibilités | 107 076.00 | | 107 076.00 | 107 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 314.00 | | 1 105 314.00 | 1 105 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 729.00 | 96 055.00 | 1 124 673.00 | 1 220 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 365 071.00 | | | 365 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
DL TOTAL (I) | 480 118.00 | | | 480 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 080.00 | | | 355 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 475.00 | | | 289 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 555.00 | | | 644 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 673.00 | | | 1 124 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 555.00 | | | 644 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 856 034.00 | | 2 856 034.00 | 2 856 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 034.00 | | 2 856 034.00 | 2 856 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 884.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 237.00 | | | 2 884 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 590.00 | | | 2 784 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 415.00 | | | 132 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 115 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 115 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 415.00 | | | 132 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 514.00 | 29 884.00 | 8 343.00 | 74 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 514.00 | 29 884.00 | 8 343.00 | 74 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 080.00 | 355 080.00 | | 355 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 629.00 | 121 629.00 | | 121 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
UX Autres créances clients | 616 894.00 | | | 616 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | | | 945.00 |
VB T. V. A. | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 444.00 | | | 71 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 238.00 | 998 238.00 | | 998 238.00 |
VW T.V.A. | 105 117.00 | 105 117.00 | | 105 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 555.00 | 644 555.00 | | 644 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
ST Autres comptes | 1 153 433.00 | | | 1 153 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 472.00 | | | 197 472.00 |
YT Sous‐traitance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 755.00 | | | 576 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 432.00 | | | 264 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 352 950.00 | | | 1 352 950.00 |