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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 215.00 | 118 678.00 | 19 537.00 | 138 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 215.00 | 118 678.00 | 19 537.00 | 138 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 449.00 | | 739 449.00 | 739 449.00 |
BZ Autres créances | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
CF Disponibilités | 126 742.00 | | 126 742.00 | 126 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 627.00 | | 917 627.00 | 917 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 841.00 | 118 678.00 | 937 164.00 | 1 055 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
DL TOTAL (I) | 544 406.00 | | | 544 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 798.00 | | | 325 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 758.00 | | | 392 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 164.00 | | | 937 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 758.00 | | | 392 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 235 736.00 | | 3 235 736.00 | 3 235 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 736.00 | | 3 235 736.00 | 3 235 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 741.00 | | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 640.00 | | | 3 300 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 831.00 | | | 3 266 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 215.00 | | | 138 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 215.00 | | | 138 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 910.00 | 16 768.00 | | 101 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 910.00 | 16 768.00 | | 101 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 225.00 | 95 225.00 | | 95 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 739 449.00 | 739 449.00 | | 739 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 885.00 | 790 885.00 | | 790 885.00 |
VW T.V.A. | 161 830.00 | 161 830.00 | | 161 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 758.00 | 392 758.00 | | 392 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
ST Autres comptes | 1 013 656.00 | | | 1 013 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 562 288.00 | | | 562 288.00 |
YT Sous‐traitance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 034.00 | | | 655 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 273.00 | | | 296 273.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 582 912.00 | | | 1 582 912.00 |