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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 215.00 | 101 910.00 | 36 305.00 | 138 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 215.00 | 101 910.00 | 36 305.00 | 138 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 009.00 | | 861 009.00 | 861 009.00 |
BZ Autres créances | 177 134.00 | | 177 134.00 | 177 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 143.00 | | 1 038 143.00 | 1 038 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 357.00 | 101 910.00 | 1 074 447.00 | 1 176 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 464 718.00 | | | 464 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
DL TOTAL (I) | 560 596.00 | | | 560 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 389.00 | | | 162 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 636.00 | | | 328 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 851.00 | | | 513 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 447.00 | | | 1 074 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 851.00 | | | 513 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 389.00 | | | 162 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 443.00 | | 2 512 443.00 | 2 512 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 443.00 | | 2 512 443.00 | 2 512 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 529.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 678.00 | | | 2 588 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 200.00 | | | 2 508 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 415.00 | | 50 000.00 | 115 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 200.00 | 138 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 200.00 | 138 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 415.00 | | 50 000.00 | 115 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 055.00 | 29 529.00 | 23 674.00 | 96 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 055.00 | 29 529.00 | 23 674.00 | 96 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 746.00 | 115 746.00 | | 115 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
UX Autres créances clients | 861 009.00 | 861 009.00 | | 861 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 389.00 | 162 389.00 | | 162 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 143.00 | 1 038 143.00 | | 1 038 143.00 |
VW T.V.A. | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 851.00 | 513 851.00 | | 513 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 747 674.00 | | | 747 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 390.00 | | | 387 390.00 |
YT Sous‐traitance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 062.00 | | | 465 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 295.00 | | | 221 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 430.00 | | | 1 137 430.00 |