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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 427.00 | 320 000.00 | 1 884 427.00 | 2 204 427.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CF Disponibilités | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 160.00 | 320 000.00 | 1 897 160.00 | 2 217 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 160.00 | 1 020 000.00 | 1 897 160.00 | 2 917 160.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
DH Report à nouveau | -32 311.00 | -40 219.00 | | -32 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 412.00 | 7 909.00 | | 32 412.00 |
DL TOTAL (I) | 501 584.00 | 469 172.00 | | 501 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 173.00 | 1 415 326.00 | | 1 194 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 952.00 | 80 492.00 | | 192 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 434.00 | 29 485.00 | | 8 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 576.00 | 1 525 329.00 | | 1 395 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 160.00 | 1 994 501.00 | | 1 897 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 576.00 | 1 525 329.00 | | 1 395 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 194 173.00 | | | 1 194 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 163 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 244 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 407 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250 000.00 | 1 119 051.00 | | 2 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250 000.00 | 1 234 051.00 | | 2 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173 000.00 | 1 229 122.00 | | 1 173 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 000.00 | 1 229 122.00 | | 1 493 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757 000.00 | 4 929.00 | | 757 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 130.00 | | | 255 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 330.00 | 2 650 548.00 | | 4 781 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 918.00 | 2 642 640.00 | | 4 748 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 412.00 | 7 909.00 | | 32 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 952.00 | 192 952.00 | | 192 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 173.00 | 1 194 173.00 | | 1 194 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 084.00 | 2 210 084.00 | | 2 210 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 576.00 | 1 395 576.00 | | 1 395 576.00 |