| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 239.00 | 1 809 239.00 | | 1 809 239.00 |
BZ Autres créances | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 591.00 | 1 809 239.00 | 43 352.00 | 1 852 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 591.00 | 2 509 239.00 | 43 352.00 | 2 552 591.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583.00 | 1 584.00 | | 1 583.00 |
DH Report à nouveau | -449 859.00 | -428 897.00 | | -449 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 835.00 | -20 962.00 | | -18 835.00 |
DL TOTAL (I) | 32 889.00 | 51 725.00 | | 32 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 450.00 | 8 702.00 | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 462.00 | 9 036.00 | | 10 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 352.00 | 60 761.00 | | 43 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 462.00 | 9 036.00 | | 10 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430.00 | 147 164.00 | | 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 265.00 | 168 126.00 | | 19 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 835.00 | -20 962.00 | | -18 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 809 239.00 | | | 1 809 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 509 239.00 | | | 2 509 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 509 239.00 | | | 2 509 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 809 239.00 | 1 809 239.00 | | 1 809 239.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VC Groupe et associés | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 543.00 | 1 852 543.00 | | 1 852 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
ST Autres comptes | -537.00 | | | -537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | | | 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |