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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 736.00 | 1 771 000.00 | 93 736.00 | 1 864 736.00 |
BZ Autres créances | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CF Disponibilités | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 937.00 | 1 771 000.00 | 119 937.00 | 1 890 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 937.00 | 2 471 000.00 | 119 937.00 | 2 590 937.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 584.00 | 1 483.00 | | 1 584.00 |
DH Report à nouveau | | -32 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 897.00 | 32 412.00 | | -428 897.00 |
DL TOTAL (I) | 72 687.00 | 501 584.00 | | 72 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 996.00 | 1 194 173.00 | | 20 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 154.00 | 192 952.00 | | 26 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 8 434.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 250.00 | 1 395 576.00 | | 47 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 937.00 | 1 897 160.00 | | 119 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 250.00 | 1 395 576.00 | | 47 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 538.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039 382.00 | 2 250 000.00 | | 1 039 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 382.00 | 2 250 000.00 | | 1 039 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 173 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451 000.00 | 320 000.00 | | 1 451 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451 000.00 | 1 493 000.00 | | 1 451 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 618.00 | 757 000.00 | | -411 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 255 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 519.00 | 4 781 330.00 | | 1 288 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 416.00 | 4 748 918.00 | | 1 717 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 897.00 | 32 412.00 | | -428 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 000.00 | 1 451 000.00 | | 320 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 000.00 | 1 451 000.00 | | 1 020 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 000.00 | 1 451 000.00 | | 1 020 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 451 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 736.00 | | | 1 864 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 239.00 | 1 869 239.00 | | 1 869 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |