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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 572.00 | 1 809 240.00 | 19 332.00 | 1 828 572.00 |
BZ Autres créances | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CF Disponibilités | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 000.00 | 1 809 240.00 | 60 761.00 | 1 870 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 000.00 | 2 509 240.00 | 60 761.00 | 2 570 000.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DH Report à nouveau | -428 897.00 | | | -428 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 962.00 | -428 897.00 | | -20 962.00 |
DL TOTAL (I) | 51 725.00 | 72 687.00 | | 51 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 20 996.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 26 154.00 | | 8 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 036.00 | 47 250.00 | | 9 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 761.00 | 119 937.00 | | 60 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 036.00 | 47 250.00 | | 9 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 981.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 043.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 121.00 | 1 039 382.00 | | 23 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 121.00 | 1 039 382.00 | | 23 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 240.00 | 1 451 000.00 | | 38 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 240.00 | 1 451 000.00 | | 38 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 119.00 | -411 618.00 | | -15 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 164.00 | 1 288 519.00 | | 147 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 126.00 | 1 717 416.00 | | 168 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 962.00 | -428 897.00 | | -20 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471 000.00 | 38 240.00 | | 2 471 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471 000.00 | 38 240.00 | | 2 471 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 572.00 | 1 828 572.00 | | 1 828 572.00 |
VP Divers | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 190.00 | 1 839 190.00 | | 1 839 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |