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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 536.00 | -4 536.00 | |
AH Fonds commercial | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
AP Constructions | 26 794.00 | 11 474.00 | 15 321.00 | 26 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 868.00 | 84 220.00 | 60 647.00 | 144 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 804.00 | 99 104.00 | 139 700.00 | 238 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 964.00 | 199 334.00 | 316 630.00 | 515 964.00 |
BN En cours de production de biens | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
BT Marchandises | 2 339 855.00 | 14 768.00 | 2 325 086.00 | 2 339 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 623.00 | | 107 623.00 | 107 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 892.00 | 2 947.00 | 152 945.00 | 155 892.00 |
BZ Autres créances | 156 229.00 | | 156 229.00 | 156 229.00 |
CF Disponibilités | 62 312.00 | | 62 312.00 | 62 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 062.00 | 17 715.00 | 2 864 347.00 | 2 882 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 026.00 | 217 049.00 | 3 180 977.00 | 3 398 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 638.00 | 2 934.00 | | 8 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DG Autres réserves | | 2 476.00 | | |
DH Report à nouveau | | -10 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 829.00 | 125 033.00 | | 273 829.00 |
DL TOTAL (I) | 612 651.00 | 449 680.00 | | 612 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 878.00 | 375 150.00 | | 170 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 438.00 | 1 570 208.00 | | 1 998 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 460.00 | 232 996.00 | | 159 460.00 |
EA Autres dettes | 177 230.00 | 449 002.00 | | 177 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 092.00 | 32 056.00 | | 44 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 326.00 | 2 659 415.00 | | 2 568 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 977.00 | 3 109 096.00 | | 3 180 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 312 338.00 | | 13 312 338.00 | 13 312 338.00 |
FG Production vendue services | 311 399.00 | | 311 399.00 | 311 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 623 737.00 | | 13 623 737.00 | 13 623 737.00 |
FM Production stockée | | | -9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 665 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 470 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -806 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 768.00 | |
GE Autres charges | | | 20 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 231 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 549.00 | 5 448.00 | | 10 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 758.00 | 5 448.00 | | 10 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | 4 976.00 | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 573.00 | 4 976.00 | | 21 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 815.00 | 471.00 | | -10 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 400.00 | 26 910.00 | | 126 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 676 747.00 | 10 752 234.00 | | 13 676 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 402 918.00 | 10 627 201.00 | | 13 402 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 829.00 | 125 033.00 | | 273 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 349.00 | | 7 064.00 | 546 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 450.00 | 515 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 313.00 | 83 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 137.00 | 410 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 818.00 | | | 86 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 539.00 | | 7 064.00 | 437 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 942.00 | 50 768.00 | 37 376.00 | 185 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 1 909.00 | 3 313.00 | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 002.00 | 48 859.00 | 34 064.00 | 180 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 463.00 | 14 768.00 | 21 463.00 | 21 463.00 |
6T Sur comptes clients | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 410.00 | 14 768.00 | 21 463.00 | 24 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 410.00 | 14 768.00 | 21 463.00 | 24 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 768.00 | 21 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 438.00 | 1 998 438.00 | | 1 998 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 828.00 | 55 826.00 | | 55 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
UX Autres créances clients | 152 398.00 | | | 152 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VC Groupe et associés | 119 371.00 | | | 119 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 781.00 | 52 128.00 | 50 652.00 | 102 781.00 |
VI Groupe et associés | 139 138.00 | 139 138.00 | | 139 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 796.00 | 365 796.00 | | 365 796.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 097.00 | 2 499 444.00 | 50 652.00 | 2 550 097.00 |