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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 5 886.00 | -5 886.00 | |
AH Fonds commercial | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
AP Constructions | 26 794.00 | 14 898.00 | 11 895.00 | 26 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 381.00 | 98 879.00 | 51 502.00 | 150 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 154.00 | 124 854.00 | 119 299.00 | 244 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 828.00 | 244 518.00 | 282 309.00 | 526 828.00 |
BN En cours de production de biens | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
BT Marchandises | 2 570 558.00 | 28 973.00 | 2 541 584.00 | 2 570 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 009.00 | | 116 009.00 | 116 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 166.00 | 2 946.00 | 248 219.00 | 251 166.00 |
BZ Autres créances | 566 075.00 | | 566 075.00 | 566 075.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 959.00 | 31 920.00 | 3 521 038.00 | 3 552 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 787.00 | 276 439.00 | 3 803 347.00 | 4 079 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 329.00 | 8 638.00 | | 22 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322.00 | 184.00 | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 783.00 | 273 829.00 | | 93 783.00 |
DL TOTAL (I) | 446 434.00 | 612 651.00 | | 446 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 277.00 | 170 877.00 | | 697 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 434.00 | 18 229.00 | | 9 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 908.00 | 1 998 437.00 | | 2 389 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 604.00 | 159 459.00 | | 175 604.00 |
EA Autres dettes | 25 703.00 | 177 229.00 | | 25 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 985.00 | 44 092.00 | | 58 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 913.00 | 2 568 326.00 | | 3 356 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 347.00 | 3 180 977.00 | | 3 803 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 773.00 | 2 499 444.00 | | 3 344 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 096.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 551 688.00 | | 12 551 688.00 | 12 551 688.00 |
FG Production vendue services | 328 951.00 | | 328 951.00 | 328 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 880 639.00 | | 12 880 639.00 | 12 880 639.00 |
FM Production stockée | | | -10 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 956 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 069 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -894 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 973.00 | |
GE Autres charges | | | 23 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 803 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 117.00 | 30 662.00 | | 70 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074.00 | 10 548.00 | | 3 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074.00 | 10 758.00 | | 3 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 994.00 | 21 500.00 | | 11 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | 73.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 115.00 | 21 573.00 | | 13 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 040.00 | -10 815.00 | | -10 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 068.00 | 126 399.00 | | 33 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 960 275.00 | 13 676 747.00 | | 12 960 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 866 492.00 | 13 402 918.00 | | 12 866 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 783.00 | 273 829.00 | | 93 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 607.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 964.00 | | 17 085.00 | 515 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 221.00 | 526 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 221.00 | 421 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 466.00 | | 17 085.00 | 410 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 333.00 | 50 285.00 | 5 100.00 | 199 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 1 350.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 797.00 | 48 935.00 | 5 100.00 | 194 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 768.00 | 28 973.00 | 14 768.00 | 14 768.00 |
6T Sur comptes clients | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 715.00 | 28 973.00 | 14 768.00 | 17 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 715.00 | 28 973.00 | 14 768.00 | 17 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 973.00 | 14 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 908.00 | 2 389 908.00 | | 2 389 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 796.00 | 92 796.00 | | 92 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
UX Autres créances clients | 247 672.00 | | | 247 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VC Groupe et associés | 495 771.00 | | | 495 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 567.00 | 646 567.00 | | 646 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 709.00 | 48 004.00 | 2 705.00 | 50 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
VP Divers | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 423.00 | 847 430.00 | 21 992.00 | 869 423.00 |
VW T.V.A. | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 478.00 | 3 344 773.00 | 2 705.00 | 3 347 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 680.00 | 79 977.00 | | 108 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 027.00 | 17 118.00 | | 16 027.00 |
ST Autres comptes | 299 777.00 | 182 385.00 | | 299 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 224.00 | 194 680.00 | | 195 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 287 668.00 | 275 609.00 | | 287 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 422.00 | 42 750.00 | | 58 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 680.00 | 79 977.00 | | 108 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 194 489.00 | 2 134 941.00 | | 2 194 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 014 571.00 | 1 938 630.00 | | 2 014 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 119.00 | 712 544.00 | | 857 119.00 |