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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 6 219.00 | -6 219.00 | |
AH Fonds commercial | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
AP Constructions | 26 794.00 | 15 744.00 | 11 051.00 | 26 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 091.00 | 102 395.00 | 55 696.00 | 158 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 154.00 | 132 468.00 | 111 686.00 | 244 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 537.00 | 256 826.00 | 277 711.00 | 534 537.00 |
BN En cours de production de biens | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BT Marchandises | 2 599 929.00 | 27 850.00 | 2 572 079.00 | 2 599 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 611.00 | | 124 611.00 | 124 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 977.00 | 3 329.00 | 227 648.00 | 230 977.00 |
BZ Autres créances | 217 142.00 | | 217 142.00 | 217 142.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 588.00 | 31 179.00 | 3 189 410.00 | 3 220 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 125.00 | 288 005.00 | 3 467 121.00 | 3 755 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DH Report à nouveau | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 447.00 | 93 783.00 | | 22 447.00 |
DL TOTAL (I) | 468 882.00 | 446 434.00 | | 468 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 060.00 | 697 277.00 | | 739 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 371.00 | 9 435.00 | | 10 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 936.00 | 2 389 909.00 | | 1 938 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 567.00 | 175 604.00 | | 215 567.00 |
EA Autres dettes | 42 672.00 | 25 704.00 | | 42 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 633.00 | 58 985.00 | | 51 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 239.00 | 3 356 914.00 | | 2 998 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 121.00 | 3 803 348.00 | | 3 467 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 587 944.00 | | 3 587 944.00 | 3 587 944.00 |
FG Production vendue services | 109 869.00 | | 109 869.00 | 109 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 812.00 | | 3 697 812.00 | 3 697 812.00 |
FM Production stockée | | | -2 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 507 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -276 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 232.00 | |
GE Autres charges | | | 5 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11 995.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 1 121.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 13 115.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -10 040.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 33 068.00 | | 3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 910.00 | 12 960 275.00 | | 3 731 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 462.00 | 12 866 492.00 | | 3 709 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 447.00 | 93 783.00 | | 22 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 828.00 | | 8 129.00 | 526 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 534 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 429 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 330.00 | | 8 129.00 | 421 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 519.00 | 12 671.00 | 364.00 | 244 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | 333.00 | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 633.00 | 12 338.00 | 364.00 | 238 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 974.00 | 27 850.00 | 28 974.00 | 28 974.00 |
6T Sur comptes clients | 2 947.00 | 382.00 | | 2 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 920.00 | 28 232.00 | 28 974.00 | 31 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 920.00 | 28 232.00 | 28 974.00 | 31 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 232.00 | 28 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 936.00 | 1 938 936.00 | | 1 938 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 719.00 | 103 719.00 | | 103 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
UX Autres créances clients | 227 025.00 | | | 227 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VC Groupe et associés | 150 896.00 | | | 150 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 571.00 | 701 571.00 | | 701 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VP Divers | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 178.00 | 476 233.00 | 25 945.00 | 502 178.00 |
VW T.V.A. | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 869.00 | 2 987 869.00 | | 2 987 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |