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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 6 896.00 | -6 896.00 | |
AH Fonds commercial | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
AP Constructions | 26 794.00 | 17 410.00 | 9 385.00 | 26 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 883.00 | 109 849.00 | 49 034.00 | 158 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 072.00 | 128 425.00 | 119 647.00 | 248 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 248.00 | 262 580.00 | 276 668.00 | 539 248.00 |
BN En cours de production de biens | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BT Marchandises | 2 319 136.00 | 29 357.00 | 2 289 779.00 | 2 319 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 384.00 | | 176 384.00 | 176 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 191.00 | 3 329.00 | 428 862.00 | 432 191.00 |
BZ Autres créances | 334 853.00 | | 334 853.00 | 334 853.00 |
CF Disponibilités | 130 820.00 | | 130 820.00 | 130 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 849.00 | 32 686.00 | 3 413 163.00 | 3 445 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 096.00 | 295 266.00 | 3 689 831.00 | 3 985 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 141.00 | 22 329.00 | | 28 141.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DG Autres réserves | 110 419.00 | | | 110 419.00 |
DH Report à nouveau | | 93 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 551.00 | 22 447.00 | | 54 551.00 |
DL TOTAL (I) | 523 433.00 | 468 882.00 | | 523 433.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 050.00 | 739 060.00 | | 214 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 267.00 | 10 371.00 | | 15 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 807.00 | 1 938 936.00 | | 2 365 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 502.00 | 215 567.00 | | 159 502.00 |
EA Autres dettes | 372 705.00 | 42 672.00 | | 372 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 066.00 | 51 633.00 | | 33 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 398.00 | 2 998 239.00 | | 3 160 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 831.00 | 3 467 121.00 | | 3 689 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 071 910.00 | | 6 071 910.00 | 6 071 910.00 |
FG Production vendue services | 179 456.00 | | 179 456.00 | 179 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 251 366.00 | | 6 251 366.00 | 6 251 366.00 |
FM Production stockée | | | 2 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 331 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 485 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -469 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 339.00 | 56.00 | | 19 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 339.00 | 146.00 | | 19 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 208.00 | -146.00 | | -19 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 131.00 | 3 322.00 | | 18 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 331 156.00 | 3 731 910.00 | | 6 331 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 604.00 | 3 709 462.00 | | 6 276 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 551.00 | 22 447.00 | | 54 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 537.00 | | 44 322.00 | 534 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 611.00 | 539 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 611.00 | 433 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 039.00 | | 44 322.00 | 429 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 826.00 | 26 026.00 | 20 272.00 | 256 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | 677.00 | | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 607.00 | 25 349.00 | 20 272.00 | 250 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 850.00 | 29 357.00 | 27 850.00 | 27 850.00 |
6T Sur comptes clients | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 179.00 | 29 357.00 | 27 850.00 | 31 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 179.00 | 35 357.00 | 27 850.00 | 31 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 357.00 | 27 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 807.00 | 2 365 807.00 | | 2 365 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 591.00 | 81 591.00 | | 81 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
UX Autres créances clients | 428 239.00 | 428 239.00 | | 428 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
VC Groupe et associés | 150 896.00 | 150 896.00 | | 150 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 188.00 | 203 188.00 | | 203 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VI Groupe et associés | 319 729.00 | 319 729.00 | | 319 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VP Divers | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 342.00 | 798 398.00 | 25 945.00 | 824 342.00 |
VW T.V.A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 130.00 | 3 145 130.00 | | 3 145 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |