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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 742.00 | 2 933.00 | 12 809.00 | 15 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 242.00 | 2 933.00 | 147 309.00 | 150 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 447.00 | 15 873.00 | 126 574.00 | 142 447.00 |
BZ Autres créances | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CF Disponibilités | 466 021.00 | | 466 021.00 | 466 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 079.00 | 15 873.00 | 594 206.00 | 610 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 321.00 | 18 806.00 | 741 515.00 | 760 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 226 448.00 | | | 226 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 792.00 | | | 293 792.00 |
DL TOTAL (I) | 525 740.00 | | | 525 740.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 088.00 | | | 119 088.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 075.00 | | | 167 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 515.00 | | | 741 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 200.00 | | 11 042.00 | 139 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | | 11 042.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 2 844.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 2 844.00 | | 89.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 700.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 263.00 | 12 931.00 | 6 322.00 | 9 263.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 89.00 | 2 844.00 | | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 352.00 | 15 775.00 | 6 322.00 | 9 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 352.00 | 64 475.00 | 6 322.00 | 9 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 104 353.00 | | | 104 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 058.00 | 124 889.00 | 19 169.00 | 144 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
ST Autres comptes | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 202.00 | | | 141 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
ZE Dividendes | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 146.00 | | | 50 146.00 |