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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 006.00 | 28 474.00 | 24 532.00 | 53 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 506.00 | 28 474.00 | 159 032.00 | 187 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 463.00 | 16 026.00 | 228 437.00 | 244 463.00 |
BZ Autres créances | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CF Disponibilités | 471 335.00 | | 471 335.00 | 471 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 552.00 | 16 026.00 | 711 526.00 | 727 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 058.00 | 44 500.00 | 870 558.00 | 915 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 562 563.00 | | | 562 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 843.00 | | | 214 843.00 |
DL TOTAL (I) | 782 906.00 | | | 782 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 652.00 | | | 87 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 558.00 | | | 870 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 964.00 | 14 402.00 | 15 341.00 | 16 964.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 681.00 | 5 794.00 | | 22 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 645.00 | 20 196.00 | 15 341.00 | 39 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 645.00 | 20 196.00 | 45 341.00 | 69 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
ST Autres comptes | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 782.00 | | | 103 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
ZE Dividendes | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |