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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 344.00 | 25 552.00 | 32 792.00 | 58 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 844.00 | 25 552.00 | 167 292.00 | 192 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 537.00 | 18 803.00 | 254 734.00 | 273 537.00 |
BZ Autres créances | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CF Disponibilités | 432 840.00 | | 432 840.00 | 432 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 013.00 | 18 803.00 | 702 210.00 | 721 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 857.00 | 44 355.00 | 869 502.00 | 913 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 577 406.00 | | | 577 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 435.00 | | | 193 435.00 |
DL TOTAL (I) | 776 341.00 | | | 776 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 501.00 | | | 869 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 506.00 | | 16 027.00 | 187 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 006.00 | | 16 027.00 | 53 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 475.00 | 7 768.00 | 10 690.00 | 28 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 475.00 | 7 768.00 | 10 690.00 | 28 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 026.00 | 14 800.00 | 12 023.00 | 16 026.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 474.00 | 7 768.00 | 10 690.00 | 28 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 500.00 | 22 568.00 | 22 713.00 | 44 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 500.00 | 22 568.00 | 22 713.00 | 44 500.00 |