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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 232.00 | 22 681.00 | 4 551.00 | 27 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 732.00 | 22 681.00 | 139 051.00 | 161 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 624.00 | 16 964.00 | 237 660.00 | 254 624.00 |
BZ Autres créances | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CF Disponibilités | 438 704.00 | | 438 704.00 | 438 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 576.00 | 16 964.00 | 696 612.00 | 713 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 308.00 | 39 645.00 | 835 663.00 | 875 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 491 130.00 | | | 491 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 432.00 | | | 241 432.00 |
DL TOTAL (I) | 738 062.00 | | | 738 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 663.00 | | | 835 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 732.00 | | | 161 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 423.00 | 6 258.00 | | 16 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 423.00 | 6 258.00 | | 16 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 932.00 | 13 477.00 | 24 444.00 | 27 932.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 423.00 | 6 258.00 | | 16 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 355.00 | 19 735.00 | 24 444.00 | 44 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 355.00 | 19 735.00 | 24 444.00 | 74 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 488.00 | 82.00 | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 213 910.00 | | | 213 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 912.00 | | | 274 912.00 |
VW T.V.A. | 41 960.00 | 41 655.00 | 305.00 | 41 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 600.00 | 66 429.00 | 387.00 | 67 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
ST Autres comptes | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 516.00 | | | 118 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
ZE Dividendes | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |