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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 3 280.00 | 3 655.00 | 6 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 457.00 | 49 182.00 | 21 274.00 | 70 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 061.00 | 52 462.00 | 35 599.00 | 88 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 184.00 | | 190 184.00 | 190 184.00 |
BZ Autres créances | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CF Disponibilités | 109 587.00 | | 109 587.00 | 109 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 075.00 | | 324 075.00 | 324 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 136.00 | 52 462.00 | 359 674.00 | 412 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 823.00 | -358 043.00 | | -259 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 951.00 | 98 220.00 | | -37 951.00 |
DL TOTAL (I) | 252 226.00 | 290 177.00 | | 252 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 139.00 | 41 842.00 | | 34 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 309.00 | 101 913.00 | | 73 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 448.00 | 143 755.00 | | 107 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 674.00 | 433 932.00 | | 359 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 576.00 | | 421 576.00 | 421 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 576.00 | | 421 576.00 | 421 576.00 |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 067.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 586.00 | 606.00 | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | 606.00 | | 2 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | -5 933.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 592.00 | 533 419.00 | | 424 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 543.00 | 435 199.00 | | 462 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 951.00 | 98 220.00 | | -37 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 921.00 | | 9 140.00 | 78 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | 5 356.00 | 1 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 673.00 | | 3 784.00 | 66 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 395.00 | 10 067.00 | | 42 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 1 957.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 072.00 | 8 110.00 | | 41 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 184.00 | | | 190 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VP Divers | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 488.00 | 214 488.00 | 7 000.00 | 221 488.00 |
VW T.V.A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 448.00 | 107 448.00 | | 107 448.00 |