| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 058.00 | 20 169.00 | 83 889.00 | 104 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 369.00 | 25 750.00 | 111 619.00 | 137 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 943.00 | | 374 943.00 | 374 943.00 |
BZ Autres créances | 113 819.00 | | 113 819.00 | 113 819.00 |
CF Disponibilités | 250 171.00 | | 250 171.00 | 250 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 730.00 | | 750 730.00 | 750 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 099.00 | 25 750.00 | 862 349.00 | 888 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 983.00 | 7 051.00 | | 17 983.00 |
DH Report à nouveau | 67 129.00 | 51 923.00 | | 67 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 450.00 | 218 638.00 | | 73 450.00 |
DL TOTAL (I) | 708 562.00 | 827 612.00 | | 708 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 763.00 | 126 954.00 | | 85 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 024.00 | 104 831.00 | | 68 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 786.00 | 231 784.00 | | 153 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 349.00 | 1 059 396.00 | | 862 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 786.00 | 231 784.00 | | 153 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 784.00 | | 695 970.00 | 761 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 784.00 | | 695 970.00 | 761 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 335.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 530.00 | 6 355.00 | | 4 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 530.00 | 106 355.00 | | 4 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | 234.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | 1 542.00 | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | 104 813.00 | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 176.00 | 75 415.00 | | 21 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 586.00 | 869 228.00 | | 700 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 136.00 | 650 590.00 | | 627 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 450.00 | 218 638.00 | | 73 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 845.00 | 49 059.00 | | 91 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 535.00 | 47 773.00 | | 58 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 729.00 | 1 286.00 | | 27 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 125.00 | 10 875.00 | 2 250.00 | 17 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 544.00 | 10 875.00 | 2 250.00 | 11 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
UX Autres créances clients | 374 943.00 | 374 943.00 | | 374 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 439.00 | 498 379.00 | 24 060.00 | 522 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 786.00 | 153 786.00 | | 153 786.00 |