| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 535.00 | 11 544.00 | 46 991.00 | 58 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 845.00 | 17 125.00 | 74 720.00 | 91 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 800.00 | | 468 800.00 | 468 800.00 |
BZ Autres créances | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
CF Disponibilités | 480 225.00 | | 480 225.00 | 480 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 676.00 | | 984 676.00 | 984 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 522.00 | 17 125.00 | 1 059 396.00 | 1 076 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DH Report à nouveau | 51 923.00 | -12 046.00 | | 51 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 638.00 | 141 020.00 | | 218 638.00 |
DL TOTAL (I) | 827 612.00 | 678 974.00 | | 827 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 954.00 | 70 107.00 | | 126 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 831.00 | 93 496.00 | | 104 831.00 |
EA Autres dettes | | 84 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 784.00 | 247 733.00 | | 231 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 396.00 | 926 707.00 | | 1 059 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 784.00 | 247 733.00 | | 231 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 784.00 | | 761 784.00 | 761 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 784.00 | | 761 784.00 | 761 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 1.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 355.00 | 1 293.00 | | 6 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 355.00 | 1 293.00 | | 106 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | 228.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | 228.00 | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 813.00 | 1 065.00 | | 104 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 415.00 | 31 072.00 | | 75 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 228.00 | 622 300.00 | | 869 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 590.00 | 481 281.00 | | 650 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 638.00 | 141 020.00 | | 218 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 488.00 | | 64 351.00 | 78 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 27 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 994.00 | 91 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 994.00 | 58 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 238.00 | | 40 291.00 | 62 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 669.00 | | 24 060.00 | 10 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 878.00 | 7 242.00 | 43 994.00 | 53 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 497.00 | 84.00 | | 5 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 381.00 | 7 158.00 | 43 994.00 | 48 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
UX Autres créances clients | 468 800.00 | 468 800.00 | | 468 800.00 |
VP Divers | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 511.00 | 504 451.00 | 24 060.00 | 528 511.00 |