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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 5 497.00 | 84.00 | 5 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 236.00 | 48 381.00 | 13 857.00 | 62 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 488.00 | 53 878.00 | 24 611.00 | 78 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 273.00 | | 463 273.00 | 463 273.00 |
BZ Autres créances | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CF Disponibilités | 419 858.00 | | 419 858.00 | 419 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 096.00 | | 902 096.00 | 902 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 585.00 | 53 848.00 | 926 707.00 | 960 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 046.00 | -297 774.00 | | -12 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 020.00 | 285 728.00 | | 141 020.00 |
DL TOTAL (I) | 678 974.00 | 537 954.00 | | 678 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 107.00 | 43 110.00 | | 70 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 496.00 | 60 648.00 | | 93 496.00 |
EA Autres dettes | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 733.00 | 103 758.00 | | 247 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 707.00 | 641 712.00 | | 926 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 733.00 | 103 758.00 | | 247 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 678.00 | | 615 678.00 | 615 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 678.00 | | 615 678.00 | 615 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 054.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 293.00 | 100 188.00 | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | 100 188.00 | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 49.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | 100 139.00 | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 300.00 | 706 058.00 | | 622 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 281.00 | 420 330.00 | | 481 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 020.00 | 285 728.00 | | 141 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 561.00 | | 2 250.00 | 94 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 323.00 | 78 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 354.00 | 5 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 969.00 | 62 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 957.00 | | 2 250.00 | 76 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 919.00 | 9 282.00 | 18 323.00 | 62 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 1 785.00 | 1 354.00 | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 853.00 | 7 497.00 | 16 969.00 | 57 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 273.00 | 463 273.00 | | 463 273.00 |
VP Divers | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 236.00 | 482 236.00 | 7 000.00 | 489 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 733.00 | 247 733.00 | | 247 733.00 |