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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 925 999.00 | | 925 999.00 | 925 999.00 |
BZ Autres créances | 90 736.00 | | 90 736.00 | 90 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 247.00 | | 96 247.00 | 96 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 246.00 | | 1 022 246.00 | 1 022 246.00 |
CU Autres participations | 925 999.00 | | 925 999.00 | 925 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 016.00 | 400 016.00 | | 400 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
DG Autres réserves | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
DH Report à nouveau | -220 067.00 | -181 727.00 | | -220 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 293.00 | -38 340.00 | | 79 293.00 |
DL TOTAL (I) | 309 071.00 | 229 778.00 | | 309 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 861.00 | 674 736.00 | | 569 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 491.00 | 111 191.00 | | 114 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 722.00 | | 3 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 189.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 175.00 | 815 008.00 | | 713 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 246.00 | 1 044 786.00 | | 1 022 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 777.00 | -2 759.00 | | -4 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 447.00 | 2 203.00 | | 102 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 154.00 | 40 543.00 | | 23 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 293.00 | -38 340.00 | | 79 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 999.00 | | | 925 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 999.00 | | | 925 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 491.00 | 114 491.00 | | 114 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 849.00 | 90 849.00 | | 90 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 175.00 | 238 525.00 | 383 717.00 | 713 175.00 |