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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 925 999.00 | | 925 999.00 | 925 999.00 |
BZ Autres créances | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
CF Disponibilités | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 298.00 | | 983 298.00 | 983 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 925 999.00 | | 925 999.00 | 925 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 016.00 | 400 016.00 | | 400 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
DG Autres réserves | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
DH Report à nouveau | -113 766.00 | -140 774.00 | | -113 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 846.00 | 27 008.00 | | 85 846.00 |
DL TOTAL (I) | 421 925.00 | 336 079.00 | | 421 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 166.00 | 510 840.00 | | 450 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 552.00 | 100 014.00 | | 82 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 394.00 | | 3 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 4 257.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 373.00 | 643 674.00 | | 561 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 298.00 | 979 753.00 | | 983 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 944.00 | 198 632.00 | | 207 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 358.00 | -10 398.00 | | -1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 784.00 | 43 845.00 | | 108 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 938.00 | 16 837.00 | | 22 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 846.00 | 27 008.00 | | 85 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VC Groupe et associés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 166.00 | 96 737.00 | 353 429.00 | 450 166.00 |
VI Groupe et associés | 82 552.00 | 82 552.00 | | 82 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 373.00 | 207 944.00 | 353 429.00 | 561 373.00 |