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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 925 999.00 | | 925 999.00 | 925 999.00 |
BZ Autres créances | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
CF Disponibilités | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 493.00 | | 1 016 493.00 | 1 016 493.00 |
CU Autres participations | 925 999.00 | | 925 999.00 | 925 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 016.00 | 400 016.00 | | 400 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
DG Autres réserves | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
DH Report à nouveau | -27 920.00 | -113 766.00 | | -27 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 009.00 | 85 846.00 | | 110 009.00 |
DL TOTAL (I) | 531 934.00 | 421 925.00 | | 531 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 780.00 | 450 166.00 | | 387 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 518.00 | 82 552.00 | | 59 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 395.00 | | 3 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 693.00 | 90.00 | | 8 693.00 |
EA Autres dettes | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 559.00 | 561 373.00 | | 484 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 493.00 | 983 298.00 | | 1 016 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 250.00 | 207 944.00 | | 307 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -853.00 | -1 358.00 | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 766.00 | 108 784.00 | | 131 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 757.00 | 22 938.00 | | 21 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 009.00 | 85 846.00 | | 110 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 999.00 | | | 925 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 999.00 | | | 925 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 780.00 | 210 471.00 | 177 309.00 | 387 780.00 |
VI Groupe et associés | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 559.00 | 307 250.00 | 177 309.00 | 484 559.00 |