| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CF Disponibilités | 1 214 059.00 | | 1 214 059.00 | 1 214 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 562.00 | | 1 228 562.00 | 1 228 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 562.00 | | 1 228 562.00 | 1 228 562.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 016.00 | 400 016.00 | | 400 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
DG Autres réserves | 212 825.00 | 91 826.00 | | 212 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 787.00 | 121 000.00 | | 514 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 721.00 | 652 934.00 | | 1 167 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 829.00 | 54 288.00 | | 54 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 714.00 | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771.00 | 4 350.00 | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 841.00 | 302 463.00 | | 60 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 562.00 | 955 396.00 | | 1 228 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 841.00 | 302 463.00 | | 60 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 503 773.00 | | | 1 503 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503 773.00 | 28 001.00 | | 1 503 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 661.00 | 2 650.00 | | 9 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925 999.00 | | | 925 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 660.00 | 2 650.00 | | 935 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568 114.00 | 25 351.00 | | 568 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 774.00 | 168 001.00 | | 1 503 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 987.00 | 47 001.00 | | 988 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 787.00 | 121 000.00 | | 514 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 999.00 | | | 925 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925 999.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925 999.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 999.00 | | | 925 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 111.00 | | | 243 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |