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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 091.00 | 8 433.00 | 1 658.00 | 10 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 765.00 | 53 879.00 | 24 885.00 | 78 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 756.00 | 62 313.00 | 852 443.00 | 914 756.00 |
BT Marchandises | 137 026.00 | 4 408.00 | 132 617.00 | 137 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BZ Autres créances | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 476.00 | 4 408.00 | 278 067.00 | 282 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 231.00 | 66 721.00 | 1 130 511.00 | 1 197 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 073.00 | 372 431.00 | | 383 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 925.00 | 10 642.00 | | 38 925.00 |
DL TOTAL (I) | 432 998.00 | 394 073.00 | | 432 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 976.00 | 539 748.00 | | 423 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 306.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 225.00 | 178 035.00 | | 211 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 942.00 | 79 243.00 | | 61 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 513.00 | 797 332.00 | | 697 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 511.00 | 1 191 405.00 | | 1 130 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 052.00 | 373 356.00 | | 353 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 123.00 | | 1 739 123.00 | 1 739 123.00 |
FG Production vendue services | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 952.00 | | 1 764 952.00 | 1 764 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 3 442.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 3 442.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -3 442.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | -1 117.00 | | 6 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 038.00 | 1 970 432.00 | | 1 777 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 113.00 | 1 959 790.00 | | 1 738 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 925.00 | 10 642.00 | | 38 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 733.00 | | 1 023.00 | 913 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 833.00 | | 1 023.00 | 87 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 453.00 | 8 860.00 | | 53 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 453.00 | 8 860.00 | | 53 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 225.00 | 211 225.00 | | 211 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
UX Autres créances clients | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 976.00 | 79 515.00 | 342 732.00 | 423 976.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 513.00 | 353 052.00 | 342 732.00 | 697 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |