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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 005.00 | 78 733.00 | 7 272.00 | 86 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 995.00 | 88 824.00 | 833 172.00 | 921 995.00 |
BT Marchandises | 243 852.00 | | 243 852.00 | 243 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
BZ Autres créances | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CF Disponibilités | 188 239.00 | | 188 239.00 | 188 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 097.00 | | 491 097.00 | 491 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 092.00 | 88 824.00 | 1 324 268.00 | 1 413 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 644 385.00 | 629 239.00 | | 644 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 698.00 | 15 146.00 | | 121 698.00 |
DL TOTAL (I) | 777 083.00 | 655 385.00 | | 777 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 622.00 | 286 907.00 | | 231 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 198.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 492.00 | 235 599.00 | | 204 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 004.00 | 84 781.00 | | 111 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 185.00 | 607 486.00 | | 547 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 268.00 | 1 262 871.00 | | 1 324 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 137.00 | 605 757.00 | | 387 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 340.00 | | 1 655.00 | 920 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 440.00 | | 1 655.00 | 94 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 204.00 | 1 620.00 | | 87 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 204.00 | 1 620.00 | | 87 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 492.00 | 204 492.00 | | 204 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
UX Autres créances clients | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 892.00 | 41 844.00 | 160 048.00 | 201 892.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 508.00 | | | 88 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 185.00 | 387 137.00 | 160 048.00 | 547 185.00 |