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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 091.00 | 9 173.00 | 918.00 | 10 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 765.00 | 61 899.00 | 16 865.00 | 78 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 756.00 | 71 073.00 | 843 683.00 | 914 756.00 |
BT Marchandises | 138 753.00 | 4 805.00 | 133 948.00 | 138 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
BZ Autres créances | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 418.00 | 4 805.00 | 246 613.00 | 251 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 174.00 | 75 878.00 | 1 090 296.00 | 1 166 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 998.00 | 383 073.00 | | 421 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 493.00 | 38 925.00 | | 47 493.00 |
DL TOTAL (I) | 480 491.00 | 432 998.00 | | 480 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 661.00 | 423 976.00 | | 372 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 371.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 736.00 | 211 225.00 | | 174 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 195.00 | 61 942.00 | | 62 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 803.00 | 697 513.00 | | 609 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 296.00 | 1 130 511.00 | | 1 090 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 946.00 | 353 052.00 | | 347 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 212.00 | | 1 716 212.00 | 1 716 212.00 |
FG Production vendue services | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 340.00 | | 1 745 340.00 | 1 745 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 43.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 43.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 078.00 | 560.00 | | 17 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 078.00 | 560.00 | | 17 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 014.00 | -517.00 | | -17 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | 6 155.00 | | 8 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 595.00 | 1 777 038.00 | | 1 758 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 101.00 | 1 738 113.00 | | 1 711 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 493.00 | 38 925.00 | | 47 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 756.00 | | | 914 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 313.00 | 8 760.00 | | 62 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 313.00 | 8 760.00 | | 62 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 408.00 | 4 805.00 | 4 408.00 | 4 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 408.00 | 4 805.00 | 4 408.00 | 4 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 408.00 | 4 805.00 | 4 408.00 | 4 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 805.00 | 4 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 736.00 | 174 736.00 | | 174 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
UX Autres créances clients | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 461.00 | 82 602.00 | 261 858.00 | 344 461.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 515.00 | | | 79 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 805.00 | 347 946.00 | 261 858.00 | 609 805.00 |