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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 759.00 | 75 170.00 | 8 589.00 | 83 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 750.00 | 85 261.00 | 834 489.00 | 919 750.00 |
BT Marchandises | 221 266.00 | | 221 266.00 | 221 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 584.00 | | 72 584.00 | 72 584.00 |
BZ Autres créances | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 071.00 | | 374 071.00 | 374 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 821.00 | 85 261.00 | 1 208 560.00 | 1 293 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 815.00 | 469 491.00 | | 536 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 423.00 | 67 324.00 | | 92 423.00 |
DL TOTAL (I) | 640 239.00 | 547 815.00 | | 640 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 237.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 950.00 | 289 940.00 | | 236 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 701.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 740.00 | 197 469.00 | | 253 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 336.00 | 60 806.00 | | 70 336.00 |
EA Autres dettes | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 321.00 | 548 916.00 | | 568 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 560.00 | 1 137 969.00 | | 1 208 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 414.00 | 372 867.00 | | 481 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 089.00 | | 1 661.00 | 918 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 189.00 | | 1 661.00 | 92 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 822.00 | 6 439.00 | | 78 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 822.00 | 6 439.00 | | 78 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 740.00 | 253 740.00 | | 253 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 049.00 | 89 141.00 | 86 907.00 | 176 049.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 321.00 | 481 414.00 | 86 907.00 | 568 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |