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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 108 947.00 | | 108 947.00 | 108 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 334.00 | 28 357.00 | 14 977.00 | 43 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 075.00 | 29 056.00 | 124 019.00 | 153 075.00 |
BT Marchandises | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 911.00 | 208.00 | 118 703.00 | 118 911.00 |
BZ Autres créances | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CF Disponibilités | 81 167.00 | | 81 167.00 | 81 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 942.00 | 208.00 | 240 734.00 | 240 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 017.00 | 29 264.00 | 364 753.00 | 394 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 263.00 | 79 431.00 | | 104 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 294.00 | 27 832.00 | | 10 294.00 |
DL TOTAL (I) | 125 557.00 | 118 263.00 | | 125 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 018.00 | 33 049.00 | | 9 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 069.00 | 40 785.00 | | 49 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 381.00 | 33 534.00 | | 40 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 006.00 | 69 257.00 | | 82 006.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 5 537.00 | | 5 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 287.00 | 32 282.00 | | 53 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 196.00 | 214 444.00 | | 239 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 753.00 | 332 707.00 | | 364 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 566.00 | | | 157 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 358.00 | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 491.00 | 153 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133.00 | 43 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 646.00 | | | 109 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 884.00 | 6 265.00 | 2 761.00 | 24 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 185.00 | 6 265.00 | 2 761.00 | 24 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 708.00 | | 500.00 | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | | 500.00 | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | | 500.00 | 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 118 662.00 | | | 118 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 018.00 | 7 128.00 | 1 890.00 | 9 018.00 |
VI Groupe et associés | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 832.00 | 135 737.00 | 95.00 | 135 832.00 |
VW T.V.A. | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 196.00 | 237 306.00 | 1 890.00 | 239 196.00 |