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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 947.00 | | 108 947.00 | 108 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 932.00 | 50 481.00 | 30 451.00 | 80 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 574.00 | 50 481.00 | 142 093.00 | 192 574.00 |
BT Marchandises | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 729.00 | 379.00 | 92 350.00 | 92 729.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CF Disponibilités | 369 039.00 | | 369 039.00 | 369 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 121.00 | 379.00 | 502 742.00 | 503 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 695.00 | 50 860.00 | 644 835.00 | 695 695.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 159.00 | 211 700.00 | | 274 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 669.00 | 66 759.00 | | 65 669.00 |
DL TOTAL (I) | 350 829.00 | 289 459.00 | | 350 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 806.00 | 61 895.00 | | 45 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 568.00 | 35 959.00 | | 33 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 697.00 | 37 252.00 | | 43 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 193.00 | 91 432.00 | | 62 193.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | 2 791.00 | | 4 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 894.00 | 70 528.00 | | 76 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 007.00 | 326 774.00 | | 294 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 835.00 | 616 234.00 | | 644 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 944.00 | | 643 944.00 | 643 944.00 |
FG Production vendue services | 294 480.00 | | 294 480.00 | 294 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 424.00 | | 938 424.00 | 938 424.00 |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 487.00 | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 487.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 487.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 185.00 | 20 221.00 | | 19 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 497.00 | 907 368.00 | | 939 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 828.00 | 840 609.00 | | 873 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 669.00 | 66 759.00 | | 65 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 417.00 | | | 196 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843.00 | 192 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 843.00 | 80 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 947.00 | | | 108 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 362.00 | 13 962.00 | 3 843.00 | 40 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 362.00 | 13 962.00 | 3 843.00 | 40 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 806.00 | 16 217.00 | 29 589.00 | 45 806.00 |
VI Groupe et associés | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 812.00 | 96 717.00 | 95.00 | 96 812.00 |
VW T.V.A. | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 088.00 | 237 499.00 | 29 589.00 | 267 088.00 |