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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 947.00 | | 108 947.00 | 108 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 875.00 | 25 731.00 | 49 144.00 | 74 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 517.00 | 25 731.00 | 160 786.00 | 186 517.00 |
BT Marchandises | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 368.00 | | 152 368.00 | 152 368.00 |
BZ Autres créances | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CF Disponibilités | 227 430.00 | | 227 430.00 | 227 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 030.00 | | 424 030.00 | 424 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 547.00 | 25 731.00 | 584 815.00 | 610 547.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 267.00 | 103 857.00 | | 182 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 133.00 | 83 311.00 | | 34 133.00 |
DL TOTAL (I) | 227 400.00 | 198 167.00 | | 227 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 858.00 | 57 086.00 | | 77 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 968.00 | 39 318.00 | | 35 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 811.00 | 52 062.00 | | 64 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 144.00 | 92 946.00 | | 83 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785.00 | 5 795.00 | | 1 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 931.00 | 61 760.00 | | 66 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 415.00 | 308 966.00 | | 357 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 815.00 | 507 133.00 | | 584 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 715.00 | | 580 715.00 | 580 715.00 |
FG Production vendue services | 353 717.00 | | 353 717.00 | 353 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 432.00 | | 934 432.00 | 934 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 20 787.00 | | 6 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 927.00 | 936 869.00 | | 935 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 794.00 | 853 558.00 | | 901 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 133.00 | 83 311.00 | | 34 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 231.00 | 42 286.00 | | 144 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 517.00 | | | 186 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 947.00 | | | 108 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 947.00 | | | 108 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 589.00 | 42 286.00 | | 32 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 246.00 | 5 486.00 | | 20 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 246.00 | 5 486.00 | | 20 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 152 368.00 | 152 368.00 | | 152 368.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 858.00 | 15 963.00 | 61 895.00 | 77 858.00 |
VI Groupe et associés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 317.00 | 173 222.00 | 95.00 | 173 317.00 |
VW T.V.A. | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 497.00 | 268 602.00 | 61 895.00 | 330 497.00 |